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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 684.00 | 146 426.00 | 119 257.00 | 265 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 876.00 | | 3 091 876.00 | 3 091 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 560.00 | 146 426.00 | 3 211 134.00 | 3 357 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
CU Autres participations | 249 212.00 | 143 422.00 | 105 790.00 | 249 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 954.00 | 1 880 431.00 | | 1 716 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 711.00 | -92 477.00 | | -163 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 243.00 | 3 437 954.00 | | 3 203 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 4 094.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 6 961.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891.00 | 11 055.00 | | 7 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 134.00 | 3 449 008.00 | | 3 211 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891.00 | 11 055.00 | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 786.00 | | 25 330.00 | 289 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 432.00 | 262 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 432.00 | 265 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 782.00 | | 25 330.00 | 286 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 125.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 125.00 | | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 228.00 | 86 194.00 | | 57 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 228.00 | 86 194.00 | | 57 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |