| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 660.00 | 178.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 858.00 | 15 680.00 | 178.00 | 15 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 224.00 | 3 976.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CF Disponibilités | 162 524.00 | | 162 524.00 | 162 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 360.00 | 224.00 | 179 136.00 | 179 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 218.00 | 15 904.00 | 179 315.00 | 195 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 925.00 | | | -9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
EA Autres dettes | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 287.00 | 21 129.00 | 284 416.00 | 263 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 287.00 | 21 129.00 | 284 416.00 | 263 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935.00 | | | 287 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 925.00 | | | -9 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512.00 | 168.00 | | 15 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 168.00 | | 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | 2 913.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | 2 913.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | 2 913.00 | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |