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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 915.00 | 7 891.00 | 41 023.00 | 48 915.00 |
AN Terrains | 976 339.00 | 147 857.00 | 828 482.00 | 976 339.00 |
AP Constructions | 4 780 737.00 | 320 747.00 | 4 459 990.00 | 4 780 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 859.00 | 88 564.00 | 26 295.00 | 114 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 434.00 | 6 285.00 | 20 149.00 | 26 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 389.00 | 571 345.00 | 5 394 043.00 | 5 965 389.00 |
BT Marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 126.00 | | 538 126.00 | 538 126.00 |
BZ Autres créances | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
CF Disponibilités | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 080.00 | | 1 257 080.00 | 1 257 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 469.00 | 571 345.00 | 6 651 124.00 | 7 222 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 525 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
DH Report à nouveau | | -38 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 38 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 243.00 | 558 243.00 | | 583 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511 696.00 | 2 385 381.00 | | 4 511 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 586.00 | | | 561 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 103.00 | 770 452.00 | | 759 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 653.00 | 97 521.00 | | 97 653.00 |
EA Autres dettes | 137 840.00 | 122 754.00 | | 137 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 880.00 | 3 376 110.00 | | 6 067 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 124.00 | 3 934 353.00 | | 6 651 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 814.00 | 3 376 110.00 | | 1 767 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 504.00 | | 5 797 125.00 | 2 979 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811 241.00 | 5 965 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805 241.00 | 5 898 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | 42 000.00 | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 486.00 | | 5 755 125.00 | 2 948 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 438.00 | 179 907.00 | | 391 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 2 539.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086.00 | 177 367.00 | | 386 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 103.00 | 759 103.00 | | 759 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 126.00 | 538 126.00 | | 538 126.00 |
VB T. V. A. | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 696.00 | 211 630.00 | 815 283.00 | 4 511 696.00 |
VI Groupe et associés | 561 586.00 | 561 586.00 | | 561 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 000.00 | | | 2 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 991.00 | 258 991.00 | | 258 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 408.00 | 915 408.00 | | 915 408.00 |
VW T.V.A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 880.00 | 1 767 814.00 | 815 283.00 | 6 067 880.00 |