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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 667.00 | 833.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 988.00 | 667.00 | 46 321.00 | 46 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 020.00 | 667.00 | 62 354.00 | 63 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -430.00 | -492.00 | | -430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | 62.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135.00 | 620.00 | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 362.00 | 54 052.00 | | 44 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 17 370.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | 4 175.00 | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 219.00 | 78 416.00 | | 52 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 354.00 | 79 036.00 | | 62 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 595.00 | 60 991.00 | | 76 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 080.00 | 60 929.00 | | 67 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | 62.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 279.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 279.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 746.00 | 14 419.00 | 4 327.00 | 18 746.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |