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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 3 859.00 | 507.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 542.00 | 11 559.00 | 98 982.00 | 110 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 123.00 | | 477 123.00 | 477 123.00 |
BZ Autres créances | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CF Disponibilités | 471 517.00 | | 471 517.00 | 471 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 860.00 | | 1 153 860.00 | 1 153 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 401.00 | 11 559.00 | 1 252 842.00 | 1 264 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DH Report à nouveau | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 407.00 | 157 024.00 | | 270 407.00 |
DL TOTAL (I) | 380 066.00 | 266 683.00 | | 380 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 78 372.00 | | 61 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 244.00 | 53 965.00 | | 132 244.00 |
EA Autres dettes | 44 272.00 | 50 142.00 | | 44 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 555.00 | 301 974.00 | | 629 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 711.00 | 484 454.00 | | 869 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 842.00 | 751 137.00 | | 1 252 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 323.00 | 484 454.00 | | 867 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 889.00 | 62 475.00 | 1 072 364.00 | 1 009 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 889.00 | 62 475.00 | 1 072 364.00 | 1 009 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -75.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 205.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 562.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -553.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 787.00 | 77 448.00 | | 104 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 298.00 | 846 864.00 | | 1 072 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 891.00 | 689 840.00 | | 801 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 407.00 | 157 024.00 | | 270 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066.00 | | 475.00 | 12 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -98 000.00 | 110 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -98 000.00 | 105 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | 1 669.00 | | 9 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 200.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 469.00 | | 2 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 555.00 | 629 555.00 | | 629 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 477 123.00 | 477 123.00 | | 477 123.00 |
VB T. V. A. | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VI Groupe et associés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 818.00 | 682 818.00 | | 682 818.00 |
VW T.V.A. | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 323.00 | 867 323.00 | | 867 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 408.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | 3 986.00 | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 141 229.00 | 122 532.00 | | 141 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938.00 | 82 177.00 | | 938.00 |
YT Sous‐traitance | 394 889.00 | 349 770.00 | | 394 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 359.00 | 970.00 | | 9 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 477.00 | 1 378.00 | | 10 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 362.00 | 558 466.00 | | 553 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |