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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 81.00 | 1 026.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 443.00 | 81.00 | 280 362.00 | 280 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 159.00 | | 320 159.00 | 320 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 603.00 | 81.00 | 600 522.00 | 600 603.00 |
CU Autres participations | 279 336.00 | | 279 336.00 | 279 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 465.00 | 63 101.00 | | 216 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 492.00 | 153 363.00 | | 184 492.00 |
DK Provisions réglementées | 32 034.00 | 24 567.00 | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 454 992.00 | 263 032.00 | | 454 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 106.00 | 124 075.00 | | 94 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 854.00 | 37 701.00 | | 27 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 391.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | 19 745.00 | | 20 402.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 529.00 | 183 914.00 | | 145 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 522.00 | 446 946.00 | | 600 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 485.00 | | 157 485.00 | 157 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 485.00 | | 157 485.00 | 157 485.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 7 537.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | -7 537.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 503.00 | 330 033.00 | | 367 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 011.00 | 176 670.00 | | 183 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 492.00 | 153 363.00 | | 184 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 567.00 | 7 467.00 | | 24 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 567.00 | 7 467.00 | | 24 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 107.00 | 30 658.00 | 63 448.00 | 94 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 530.00 | 82 081.00 | 63 448.00 | 145 530.00 |