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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 1 294.00 | 2 071.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 150.00 | 90 011.00 | 364 140.00 | 454 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 236.00 | 91 305.00 | 366 931.00 | 458 236.00 |
BT Marchandises | 178 402.00 | 10 000.00 | 168 402.00 | 178 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 275.00 | 1 500.00 | 187 775.00 | 189 275.00 |
BZ Autres créances | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 289.00 | 11 500.00 | 1 012 789.00 | 1 024 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 525.00 | 102 805.00 | 1 379 720.00 | 1 482 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 168.00 | 90 075.00 | | 91 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 648.00 | 41 093.00 | | 130 648.00 |
DL TOTAL (I) | 238 316.00 | 147 668.00 | | 238 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 135.00 | 301 039.00 | | 328 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 873.00 | 490 335.00 | | 656 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 115.00 | 55 250.00 | | 93 115.00 |
EA Autres dettes | 24 439.00 | 13 834.00 | | 24 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 842.00 | 40 824.00 | | 28 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 404.00 | 901 282.00 | | 1 131 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 720.00 | 1 048 951.00 | | 1 379 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 177.00 | 901 282.00 | | 852 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 818.00 | | 349 673.00 | 114 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256.00 | 458 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 457 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 098.00 | | 349 673.00 | 114 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 14 710.00 | 4 319.00 | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 14 710.00 | 4 319.00 | 8 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 478.00 | 72 885.00 | 74 478.00 | 74 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 478.00 | 78 385.00 | 74 478.00 | 80 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 478.00 | 88 385.00 | 74 478.00 | 80 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 385.00 | 74 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 873.00 | 656 873.00 | | 656 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
VC Groupe et associés | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 900.00 | 48 673.00 | 279 227.00 | 327 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 900.00 | | | 327 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 188.00 | 555 188.00 | | 555 188.00 |
VW T.V.A. | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 404.00 | 852 177.00 | 279 227.00 | 1 131 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 234.00 | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 405.00 | 326 468.00 | | 525 405.00 |
ST Autres comptes | 206 130.00 | 113 717.00 | | 206 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 274.00 | 27 799.00 | | 36 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 903.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 155.00 | 27 998.00 | | 40 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 1 918.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | 2 152.00 | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 440.00 | 181 779.00 | | 389 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 287.00 | 976.00 | | 82 287.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 963.00 | 495 982.00 | | 807 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |