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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 2 900.00 | 340.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 324.00 | 2 676.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 240.00 | 4 224.00 | 3 016.00 | 7 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
110 Total général Actif | 32 017.00 | 4 224.00 | 27 792.00 | 32 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 917.00 | 19 050.00 | | 2 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 944.00 | 70 862.00 | | 20 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 570.00 | 89 915.00 | | 40 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | 21 750.00 | | 2 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 850.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 838.00 | 35 141.00 | | 11 838.00 |
242 Autres charges externes. | 23 135.00 | 41 169.00 | | 23 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 1 859.00 | | 2 332.00 |
252 Charges sociales | 994.00 | 950.00 | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | 2 900.00 | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 249.00 | 94 920.00 | | 43 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 678.00 | -5 006.00 | | -2 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 1 840.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 699.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 756.00 | 135.00 | | 41 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 005.00 | -4 000.00 | | -28 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 624.00 | | | 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |