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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 786.00 | 1 638.00 | 148.00 | 1 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 6 074.00 | 6 466.00 | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 603.00 | 3 723.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 409.00 | 11 669.00 | 4 740.00 | 16 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 062.00 | 19 985.00 | 16 077.00 | 36 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 967.00 | 19 985.00 | 73 982.00 | 93 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 100.00 | 69 500.00 | | 81 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 328.00 | 79 500.00 | | 167 328.00 |
DH Report à nouveau | -382 644.00 | -275 802.00 | | -382 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 262.00 | -106 842.00 | | -129 262.00 |
DL TOTAL (I) | -263 478.00 | -233 644.00 | | -263 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | 23 973.00 | | 16 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 180.00 | 229 608.00 | | 278 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 24 261.00 | | 19 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 237.00 | 20 363.00 | | 23 237.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 460.00 | 298 206.00 | | 337 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 982.00 | 64 561.00 | | 73 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 832.00 | | | 329 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 166.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 921.00 | 310 628.00 | | 139 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 183.00 | 417 470.00 | | 269 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 262.00 | -106 842.00 | | -129 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539.00 | 6 446.00 | | 13 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | 357.00 | | 1 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 2 396.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | 3 693.00 | | 8 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 710.00 | 278 710.00 | | 278 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 797.00 | 8 169.00 | 7 628.00 | 15 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VP Divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 299.00 | 31 299.00 | 1 000.00 | 32 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 460.00 | 329 832.00 | 7 628.00 | 337 460.00 |