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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 360.00 | 184 169.00 | 43 191.00 | 227 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 294.00 | 156 080.00 | 47 213.00 | 203 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 839.00 | 340 250.00 | 145 589.00 | 485 839.00 |
BT Marchandises | 718 396.00 | 45 279.00 | 673 116.00 | 718 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BZ Autres créances | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CF Disponibilités | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 667.00 | 45 279.00 | 920 388.00 | 965 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 506.00 | 385 529.00 | 1 065 977.00 | 1 451 506.00 |
CU Autres participations | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 509.00 | -235 835.00 | | -332 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 388.00 | -96 674.00 | | 269 388.00 |
DL TOTAL (I) | -62 121.00 | -331 509.00 | | -62 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 465.00 | 12 351.00 | | 3 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 465.00 | 12 351.00 | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 542.00 | 298 683.00 | | 235 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 293.00 | 2 784.00 | | -1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 230 087.00 | | 33 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 957.00 | 94 546.00 | | 164 957.00 |
EA Autres dettes | 614 320.00 | 522 523.00 | | 614 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 634.00 | 1 225 892.00 | | 1 124 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 977.00 | 906 734.00 | | 1 065 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 879.00 | 806 655.00 | | 463 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 843.00 | 81 913.00 | | 98 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 121.00 | | 2 556 121.00 | 2 556 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 771.00 | | 2 557 771.00 | 2 557 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 672.00 | 12 080.00 | | 13 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 303.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 889.00 | 1.00 | | 114 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 898.00 | 304.00 | | 114 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 115.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662.00 | 7 688.00 | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 7 803.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 758.00 | -7 499.00 | | 104 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 681.00 | 1 903 037.00 | | 2 745 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 293.00 | 1 999 712.00 | | 2 476 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 388.00 | -96 674.00 | | 269 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 171.00 | | 13 668.00 | 472 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 896.00 | | 3 758.00 | 426 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 275.00 | | 9 910.00 | 45 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 517.00 | 41 733.00 | | 298 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 517.00 | 41 733.00 | | 298 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 351.00 | 3 465.00 | 12 351.00 | 12 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 351.00 | 3 465.00 | 12 351.00 | 12 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 132.00 | 45 279.00 | 32 132.00 | 32 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 132.00 | 45 279.00 | 32 132.00 | 32 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 483.00 | 48 744.00 | 44 483.00 | 44 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 744.00 | 44 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 320.00 | 29 543.00 | 92 453.00 | 614 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
UX Autres créances clients | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 699.00 | 136 699.00 | | 136 699.00 |
VI Groupe et associés | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 931.00 | 97 718.00 | 28 213.00 | 125 931.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 926.00 | 463 879.00 | 169 722.00 | 1 125 926.00 |