| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 24 158.00 | 57 842.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 765.00 | 16 816.00 | 29 949.00 | 46 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 941.00 | 7 947.00 | 12 994.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 706.00 | 68 921.00 | 100 786.00 | 169 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 105.00 | 68 921.00 | 156 184.00 | 225 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 7 337.00 | 1 742.00 | | 7 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 5 651.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 37 446.00 | 27 393.00 | | 37 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 692.00 | 17 472.00 | | 33 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 18 931.00 | | 9 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 19 792.00 | | 45 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | 5 209.00 | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 8 796.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 738.00 | 76 719.00 | | 118 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 184.00 | 104 112.00 | | 156 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 738.00 | 70 199.00 | | 118 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 678.00 | 10 060.00 | | 14 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 255.00 | | 41 451.00 | 128 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 18 000.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | | 23 451.00 | 44 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074.00 | 13 847.00 | | 55 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 897.00 | 9 261.00 | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | 4 586.00 | | 20 177.00 |