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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 289.00 | 628.00 | 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 701.00 | 70 960.00 | 201 741.00 | 272 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 911.00 | 71 249.00 | 457 663.00 | 528 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 550.00 | 71 249.00 | 501 301.00 | 572 550.00 |
CU Autres participations | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 470.00 | 592 470.00 | | 592 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 864.00 | 3 280.00 | | -3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 361.00 | -7 144.00 | | -89 361.00 |
DL TOTAL (I) | 499 245.00 | 588 606.00 | | 499 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 5 043.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056.00 | 6 363.00 | | 2 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 301.00 | 594 970.00 | | 501 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056.00 | 6 363.00 | | 2 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 744.00 | | | -91 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 999.00 | 1 547.00 | | 100 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 360.00 | 8 691.00 | | 190 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 361.00 | -7 144.00 | | -89 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 735.00 | | 17 920.00 | 622 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 744.00 | 527 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 744.00 | 528 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 735.00 | | 17 003.00 | 622 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 499.00 | 70 960.00 | 65 499.00 | 65 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 499.00 | 70 960.00 | 65 499.00 | 65 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 499.00 | 70 960.00 | 65 499.00 | 65 499.00 |
UG ‐ Financières | | 70 960.00 | 65 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |