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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 967.00 | 9 941.00 | 60 026.00 | 69 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 967.00 | 9 941.00 | 60 026.00 | 69 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 215.00 | 306 417.00 | 324 797.00 | 631 215.00 |
BZ Autres créances | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CF Disponibilités | 611 764.00 | | 611 764.00 | 611 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 594.00 | 306 417.00 | 1 021 177.00 | 1 327 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 562.00 | 316 358.00 | 1 081 203.00 | 1 397 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DL TOTAL (I) | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 238.00 | | | 304 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 393.00 | | | 633 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 546.00 | | | 945 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 203.00 | | | 1 081 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 330.00 | | | 641 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 771 192.00 | 771 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 771 192.00 | 771 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 47 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 130.00 | | | 790 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 254.00 | | | 750 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 969.00 | | 45 998.00 | 23 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | | 45 998.00 | 23 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 4 508.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 4 508.00 | | 5 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 288.00 | | 8 871.00 | 315 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 288.00 | | 8 871.00 | 315 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 288.00 | | 8 871.00 | 315 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 393.00 | 633 393.00 | | 633 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 768.00 | 557 768.00 | | 557 768.00 |
VB T. V. A. | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204 268.00 | | | -204 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 469.00 | 715 469.00 | | 715 469.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 546.00 | 641 330.00 | | 945 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
ST Autres comptes | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
YT Sous‐traitance | 510 263.00 | | | 510 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 230.00 | | | 623 230.00 |