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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 396.00 | 10 402.00 | 14 994.00 | 25 396.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 411.00 | 10 402.00 | 55 009.00 | 65 411.00 |
060 Stock marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
110 Total général Actif | 140 887.00 | 10 402.00 | 130 485.00 | 140 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 564.00 | 239 373.00 | | 266 564.00 |
224 Production immobilisée | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | 183.00 | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 135.00 | 239 556.00 | | 268 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 567.00 | 105 268.00 | | 111 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | -3 594.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 48 778.00 | 34 573.00 | | 48 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 781.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 753.00 | 48 662.00 | | 66 753.00 |
252 Charges sociales | 16 791.00 | 15 617.00 | | 16 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 1 834.00 | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 5 473.00 | 4 639.00 | | 5 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 904.00 | 207 780.00 | | 252 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 231.00 | 31 776.00 | | 15 231.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 12 398.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 5 614.00 | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 277.00 | 13 736.00 | | 12 277.00 |