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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 140.00 | 23 063.00 | 118 077.00 | 141 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 930.00 | 5 744.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 656.00 | 23 993.00 | 132 664.00 | 156 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 299.00 | 23 993.00 | 187 307.00 | 211 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 144 600.00 | 108 400.00 | | 144 600.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 64.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 323.00 | 36 235.00 | | -146 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776.00 | 149 099.00 | | 2 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 030.00 | 31 853.00 | | 161 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 142.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 4 660.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 1 192.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 531.00 | 37 847.00 | | 184 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 307.00 | 186 946.00 | | 187 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 640.00 | 37 847.00 | | 39 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 312.00 | | 344 312.00 | 344 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 312.00 | | 344 312.00 | 344 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 129.00 | | | -160 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 580.00 | 277 107.00 | | 352 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 903.00 | 240 872.00 | | 498 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 323.00 | 36 235.00 | | -146 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 169.00 | 5 414.00 | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 966.00 | | 131 065.00 | 196 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 375.00 | 156 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 147 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | | 126 498.00 | 22 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | 4 567.00 | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 533.00 | 3 706.00 | 1 246.00 | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 3 706.00 | 1 246.00 | 21 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 964.00 | 16 073.00 | 65 611.00 | 160 964.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 799.00 | 14 799.00 | 6.00 | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 531.00 | 39 640.00 | 65 611.00 | 184 531.00 |