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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 15 729.00 | 1 861.00 | 17 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 935.00 | 5 304.00 | 8 632.00 | 13 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 715.00 | 25 007.00 | 55 708.00 | 80 715.00 |
BT Marchandises | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BZ Autres créances | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CF Disponibilités | 1 164 932.00 | | 1 164 932.00 | 1 164 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 611.00 | | 1 378 611.00 | 1 378 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 326.00 | 25 007.00 | 1 434 319.00 | 1 459 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 919 503.00 | 695 268.00 | | 919 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 464.00 | 224 235.00 | | 194 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 792.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 117.00 | 928 796.00 | | 1 122 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 678.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 667.00 | 173 525.00 | | 148 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 133 227.00 | | 66 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 840.00 | 130 323.00 | | 96 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 202.00 | 437 753.00 | | 312 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 319.00 | 1 366 549.00 | | 1 434 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 611.00 | | 10 993.00 | 102 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 251.00 | 45 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 889.00 | 80 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 17 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | 7 985.00 | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 459.00 | | 3 008.00 | 70 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 833.00 | 6 812.00 | 4 638.00 | 22 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 3 518.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 3 294.00 | 4 638.00 | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 822.00 | 142 042.00 | 2 780.00 | 144 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 202.00 | 312 202.00 | | 312 202.00 |