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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 1 194.00 | 310.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 340.00 | 39 724.00 | 39 617.00 | 79 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 844.00 | 40 917.00 | 39 927.00 | 80 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
110 Total général Actif | 104 712.00 | 40 917.00 | 63 795.00 | 104 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 943.00 | 147 079.00 | | 150 943.00 |
224 Production immobilisée | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | 131.00 | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 067.00 | 147 210.00 | | 152 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 722.00 | 47 195.00 | | 49 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -962.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 28 272.00 | 25 857.00 | | 28 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 524.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 977.00 | 44 228.00 | | 39 977.00 |
252 Charges sociales | 18 247.00 | 15 173.00 | | 18 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 387.00 | 9 440.00 | | 9 387.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 1 070.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 921.00 | 143 525.00 | | 146 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 146.00 | 3 685.00 | | 5 146.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 902.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 894.00 | 351.00 | | 4 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -63.00 | | -124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | 2 495.00 | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 444.00 | | | 444.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 431.00 | | | 8 431.00 |