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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 652.00 | 47 883.00 | 236 770.00 | 284 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 686 355.00 | 18 545 186.00 | 62 141 169.00 | 80 686 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 124 582.00 | 18 743 069.00 | 62 381 513.00 | 81 124 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 220.00 | | 5 611 220.00 | 5 611 220.00 |
BZ Autres créances | 54 074 279.00 | | 54 074 279.00 | 54 074 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 685 498.00 | | 59 685 498.00 | 59 685 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 810 081.00 | 18 743 069.00 | 122 067 012.00 | 140 810 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 249 997.00 | -21 624 022.00 | | -31 249 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 434.00 | -9 625 975.00 | | -1 590 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 839 731.00 | 18 581 307.00 | | 27 839 731.00 |
DL TOTAL (I) | -4 500 701.00 | -12 168 690.00 | | -4 500 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 995 169.00 | 14 602 768.00 | | 14 995 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 750.00 | 38 780.00 | | 559 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938 618.00 | 4 640 581.00 | | 3 938 618.00 |
EA Autres dettes | 2 553 681.00 | 855 115.00 | | 2 553 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 520 495.00 | 73 038 305.00 | | 104 520 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 567 713.00 | 93 175 548.00 | | 126 567 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 067 012.00 | 81 006 858.00 | | 122 067 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 489 772.00 | | 22 489 772.00 | 22 489 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 489 772.00 | | 22 489 772.00 | 22 489 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 489 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 229 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 272 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 613 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 923.00 | 1 989 625.00 | | 3 030 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 034.00 | 1 989 625.00 | | 3 031 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | 893.00 | | 3 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541.00 | 528 890.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 534 830.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023 385.00 | 1 454 795.00 | | 3 023 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 781 529.00 | 15 565 547.00 | | 25 781 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 371 964.00 | 25 191 523.00 | | 27 371 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 434.00 | -9 625 975.00 | | -1 590 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002 140.00 | 7 741 040.00 | 111.00 | 11 002 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 666.00 | 30 217.00 | | 167 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834 474.00 | 7 710 823.00 | 111.00 | 10 834 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995 169.00 | 14 995 169.00 | | 14 995 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 750.00 | 559 750.00 | | 559 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 938 618.00 | 3 938 618.00 | | 3 938 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 681.00 | 2 553 681.00 | | 2 553 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 520 495.00 | 6 367 987.00 | 51 867 416.00 | 104 520 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 220.00 | 5 611 220.00 | | 5 611 220.00 |
VC Groupe et associés | 51 473 475.00 | 51 473 475.00 | | 51 473 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600 804.00 | 2 600 804.00 | | 2 600 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 685 499.00 | 59 685 499.00 | | 59 685 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 567 713.00 | 28 415 205.00 | 51 867 416.00 | 126 567 713.00 |