| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 22.00 | 578.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 323.00 | 6 424.00 | 9 899.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 923.00 | 6 446.00 | 10 477.00 | 16 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 377.00 | | 310 377.00 | 310 377.00 |
BZ Autres créances | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 608.00 | | 475 608.00 | 475 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 531.00 | 6 446.00 | 486 086.00 | 492 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DL TOTAL (I) | 180 267.00 | | | 180 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
EA Autres dettes | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 086.00 | | | 486 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 736.00 | | 2 018 736.00 | 2 018 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 736.00 | | 2 018 736.00 | 2 018 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 834.00 | | | 2 027 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 767.00 | | | 1 849 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323.00 | | 600.00 | 16 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | | 600.00 | 16 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | 2 274.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 2 274.00 | | 4 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UX Autres créances clients | 310 377.00 | 310 377.00 | | 310 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 608.00 | 475 608.00 | | 475 608.00 |
VW T.V.A. | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 819.00 | 305 819.00 | | 305 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 846.00 | | | 214 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 036.00 | | | 1 074 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 257.00 | | | 1 402 257.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |