| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 196 215.00 | 16 410.00 | 179 805.00 | 196 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 235.00 | 16 410.00 | 248 825.00 | 265 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 466.00 | 16 410.00 | 268 056.00 | 284 466.00 |
CU Autres participations | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DH Report à nouveau | -8 168.00 | | | -8 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | -8 168.00 | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 49 035.00 | 42 950.00 | | 49 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 293.00 | 211 322.00 | | 200 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 16 800.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 888.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 447.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 022.00 | 229 457.00 | | 219 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 056.00 | 272 407.00 | | 268 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 703.00 | 30 808.00 | | 31 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 544.00 | 15 542.00 | | 32 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 459.00 | 23 710.00 | | 26 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 085.00 | -8 168.00 | | 6 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 235.00 | | 10 000.00 | 255 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 215.00 | | 10 000.00 | 219 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 13 556.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 13 556.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 225.00 | 12 906.00 | 53 943.00 | 200 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 022.00 | 31 703.00 | 53 943.00 | 219 022.00 |