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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 24 667.00 | 8 243.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 184.00 | 38 203.00 | 29 982.00 | 68 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 986.00 | 63 662.00 | 43 324.00 | 106 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 117 444.00 | | 117 444.00 | 117 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 770.00 | 63 662.00 | 314 109.00 | 377 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 547.00 | 48 444.00 | | 62 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 14 102.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 64 782.00 | 63 647.00 | | 64 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 244.00 | 27 228.00 | | 119 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 6 518.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 796.00 | 44 638.00 | | 24 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | 9 508.00 | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 91 914.00 | 19 589.00 | | 91 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 327.00 | 107 481.00 | | 249 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 109.00 | 171 128.00 | | 314 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 327.00 | 96 579.00 | | 149 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | 8 578.00 | | 4 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 441.00 | | 578 441.00 | 578 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 441.00 | | 578 441.00 | 578 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 777.00 | 15 247.00 | | 4 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 181.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 181.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 2 762.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 443.00 | 666 613.00 | | 578 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 307.00 | 652 511.00 | | 577 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 14 102.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 913.00 | | 3 073.00 | 108 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 106 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 101 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 021.00 | | 3 073.00 | 103 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 004.00 | 18 658.00 | 5 000.00 | 50 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | 18 658.00 | 5 000.00 | 49 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 746.00 | 14 746.00 | 100 000.00 | 114 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 041.00 | 145 941.00 | 5 100.00 | 151 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 327.00 | 149 327.00 | 100 000.00 | 249 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 621.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 1 192.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 64 388.00 | 52 112.00 | | 64 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 314.00 | 21 277.00 | | 28 314.00 |
YT Sous‐traitance | 239 677.00 | 243 845.00 | | 239 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 262.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 075.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | 3 696.00 | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 811.00 | 35 924.00 | | 35 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 110.00 | 61 581.00 | | 42 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 428.00 | 321 688.00 | | 335 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |