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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 028.00 | 38 665.00 | 13 363.00 | 52 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 14 367.00 | 5 120.00 | 19 488.00 |
040 Immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 594.00 | 53 032.00 | 417 562.00 | 470 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
110 Total général Actif | 488 237.00 | 53 032.00 | 435 205.00 | 488 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 558.00 | 398 231.00 | | 343 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 450.00 | 1 133.00 | | 5 450.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | 3 158.00 | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 114.00 | 402 522.00 | | 351 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 206.00 | 129 528.00 | | 115 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 298.00 | -249.00 | | 2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 108 605.00 | 101 702.00 | | 108 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 2 757.00 | | 2 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 249.00 | 89 760.00 | | 62 249.00 |
252 Charges sociales | 16 586.00 | 26 804.00 | | 16 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 302.00 | 14 203.00 | | 14 302.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 368.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 602.00 | 364 872.00 | | 321 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 511.00 | 37 650.00 | | 29 511.00 |
294 Charges financières | 9 680.00 | 11 382.00 | | 9 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 3 509.00 | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 925.00 | 22 760.00 | | 14 925.00 |