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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 229.00 | 52 441.00 | 4 788.00 | 57 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 071.00 | 19 578.00 | 9 493.00 | 29 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 960.00 | 72 019.00 | 307 941.00 | 379 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 213.00 | | 353 213.00 | 353 213.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 333 774.00 | | 333 774.00 | 333 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 298.00 | | 720 298.00 | 720 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 257.00 | 72 019.00 | 1 028 238.00 | 1 100 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601 538.00 | 362 630.00 | | 601 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 750.00 | 238 907.00 | | 216 750.00 |
DL TOTAL (I) | 858 987.00 | 642 238.00 | | 858 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 194.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 83 147.00 | | 60 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 595.00 | 136 259.00 | | 105 595.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 3 546.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 251.00 | 223 147.00 | | 169 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 238.00 | 865 385.00 | | 1 028 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055.00 | 6 398.00 | 435.00 | 66 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 6 398.00 | 435.00 | 66 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 634.00 | 385 634.00 | | 385 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 294.00 | 385 634.00 | 16 660.00 | 402 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |