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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 036.00 | 2 718.00 | 34 318.00 | 37 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 636.00 | 2 718.00 | 39 918.00 | 42 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 493.00 | | 248 493.00 | 248 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 890.00 | | 311 890.00 | 311 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 526.00 | 2 718.00 | 351 808.00 | 354 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DH Report à nouveau | | 205 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 376.00 | 63 550.00 | | 152 376.00 |
DL TOTAL (I) | 289 681.00 | 275 017.00 | | 289 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 2 039.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 2 102.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 816.00 | 86 255.00 | | 36 816.00 |
EA Autres dettes | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 127.00 | 90 396.00 | | 62 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 808.00 | 365 414.00 | | 351 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |