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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 343.00 | 19 627.00 | 18 716.00 | 38 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 343.00 | 19 627.00 | 68 716.00 | 88 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
110 Total général Actif | 139 573.00 | 19 627.00 | 119 947.00 | 139 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 046.00 | 112 736.00 | | 117 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 1 075.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 054.00 | 116 811.00 | | 117 054.00 |
242 Autres charges externes. | 35 813.00 | 30 992.00 | | 35 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 165.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 218.00 | 65 581.00 | | 58 218.00 |
252 Charges sociales | 15 152.00 | 16 084.00 | | 15 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | 1 907.00 | | 2 398.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 911.00 | 115 745.00 | | 112 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 143.00 | 1 065.00 | | 4 143.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 469.00 | 1 062.00 | | 3 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |