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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AN Terrains | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AP Constructions | 237 500.00 | 1 431.00 | 236 068.00 | 237 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 54.00 | 3 945.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 122.00 | 69 633.00 | 45 489.00 | 115 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 650.00 | 71 483.00 | 528 167.00 | 599 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 340.00 | | 1 257 340.00 | 1 257 340.00 |
BZ Autres créances | 3 788 597.00 | | 3 788 597.00 | 3 788 597.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 011.00 | | 726 011.00 | 726 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 444.00 | | 5 793 444.00 | 5 793 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 095.00 | 71 483.00 | 6 321 611.00 | 6 393 095.00 |
CU Autres participations | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 721.00 | | | 1 879 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 925.00 | | | 2 230 925.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 649.00 | | | 808 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 274.00 | | | 904 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 271.00 | | | 507 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 513.00 | | | 1 745 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 686.00 | | | 3 990 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 611.00 | | | 6 321 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 686.00 | | | 3 990 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 671.00 | | 3 223 671.00 | 3 223 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 671.00 | | 3 223 671.00 | 3 223 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 225.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 857.00 | | | -113 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 947.00 | | | 3 243 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 744.00 | | | 3 057 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 009.00 | | 490 112.00 | 126 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 470.00 | 599 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 730.00 | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | | 490 112.00 | 99 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 886.00 | 25 338.00 | 11 740.00 | 57 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 6 937.00 | 11 740.00 | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 18 400.00 | | 52 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 275.00 | 904 275.00 | | 904 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 271.00 | 507 271.00 | | 507 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 929.00 | 810 929.00 | | 810 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745 515.00 | 1 745 515.00 | | 1 745 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 340.00 | 1 257 340.00 | | 1 257 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788 597.00 | 3 788 597.00 | | 3 788 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 011.00 | 726 011.00 | | 726 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 949.00 | 5 771 949.00 | | 5 771 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 687.00 | 3 990 687.00 | | 3 990 687.00 |