| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 548.00 | | 550 548.00 | 550 548.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 607.00 | | 575 607.00 | 575 607.00 |
CU Autres participations | 550 548.00 | | 550 548.00 | 550 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 725.00 | 218 416.00 | | 349 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 048.00 | 131 309.00 | | 88 048.00 |
DL TOTAL (I) | 443 273.00 | 355 225.00 | | 443 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 279.00 | 190 585.00 | | 122 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 433.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 5 811.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 334.00 | 204 368.00 | | 132 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 607.00 | 559 593.00 | | 575 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 597.00 | 82 310.00 | | 79 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 851.00 | 203 760.00 | | 158 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 803.00 | 72 451.00 | | 70 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 048.00 | 131 309.00 | | 88 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 279.00 | 69 541.00 | 52 738.00 | 122 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 334.00 | 79 596.00 | 52 738.00 | 132 334.00 |