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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 951.00 | 6 279.00 | 16 672.00 | 22 951.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 951.00 | 6 279.00 | 18 672.00 | 24 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
072 Créances – Autres | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
084 Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
110 Total général Actif | 142 631.00 | 6 279.00 | 136 352.00 | 142 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 985.00 | | | 185 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 992.00 | | | 326 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 247.00 | | | 247.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 121.00 | | | 513 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
242 Autres charges externes. | 267 884.00 | | | 267 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 183.00 | | | 490 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 892.00 | | | 892.00 |