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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 947.00 | | 15 205 947.00 | 15 205 947.00 |
CF Disponibilités | 644 484.00 | | 644 484.00 | 644 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 484.00 | | 644 484.00 | 644 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 944 967.00 | | 15 944 967.00 | 15 944 967.00 |
CU Autres participations | 15 205 947.00 | | 15 205 947.00 | 15 205 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 326.00 | 2 808 326.00 | | 2 808 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 833.00 | 280 833.00 | | 280 833.00 |
DH Report à nouveau | -869 064.00 | -392 967.00 | | -869 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 886.00 | -476 097.00 | | -367 886.00 |
DK Provisions réglementées | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 367.00 | 2 290 253.00 | | 1 922 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 23 300.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 022 600.00 | 14 023 300.00 | | 14 022 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 944 967.00 | 16 313 553.00 | | 15 944 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 015.00 | 1 270.00 | | 103 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 902.00 | 477 367.00 | | 470 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 886.00 | -476 097.00 | | -367 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 947.00 | | | 15 205 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 205 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205 947.00 | | | 15 205 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 022 600.00 | 22 600.00 | 14 000 000.00 | 14 022 600.00 |