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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 590.00 | 22 341.00 | 45 249.00 | 67 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 970.00 | 22 341.00 | 68 629.00 | 90 970.00 |
BT Marchandises | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
BZ Autres créances | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CF Disponibilités | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 632.00 | 22 341.00 | 215 291.00 | 237 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 256.00 | 47 671.00 | | 85 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775.00 | 40 185.00 | | -775.00 |
DL TOTAL (I) | 93 281.00 | 96 656.00 | | 93 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 807.00 | 32 846.00 | | 46 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 8 337.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 9 519.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | 18 199.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 010.00 | 68 902.00 | | 122 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 291.00 | 165 557.00 | | 215 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 925.00 | 11 109.00 | 1 693.00 | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 11 109.00 | 1 693.00 | 12 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 840.00 | 10 919.00 | 20 921.00 | 31 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 082.00 | 31 702.00 | 5 380.00 | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 010.00 | 101 089.00 | 20 921.00 | 122 010.00 |