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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 021.00 | 15 638.00 | 15 383.00 | 31 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 575.00 | 17 558.00 | 101 017.00 | 118 575.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
110 Total général Actif | 143 626.00 | 17 558.00 | 126 068.00 | 143 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281.00 | | | 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
252 Charges sociales | 268.00 | | | 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |