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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 6 615.00 | 1 471.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 069.00 | 41 946.00 | 13 123.00 | 55 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 374.00 | 174 754.00 | 62 619.00 | 237 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 629.00 | 223 316.00 | 1 803 313.00 | 2 026 629.00 |
BT Marchandises | 540 574.00 | 27 700.00 | 512 874.00 | 540 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 946 273.00 | | 946 273.00 | 946 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 116.00 | 27 700.00 | 1 600 416.00 | 1 628 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 745.00 | 251 016.00 | 3 403 729.00 | 3 654 745.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 210.00 | | | 1 380 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 334.00 | | | 472 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 545.00 | | | 2 127 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 685.00 | | | 828 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 184.00 | | | 1 276 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 729.00 | | | 3 403 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 654.00 | | | 596 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 867.00 | | 6 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | 30.00 | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 776.00 | 35 149.00 | 3 608.00 | 191 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 396.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 557.00 | 34 753.00 | 3 608.00 | 185 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 041.00 | 260 041.00 | | 260 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 686.00 | 149 156.00 | 623 231.00 | 828 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 348.00 | 141 268.00 | 80.00 | 141 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 184.00 | 596 655.00 | 623 231.00 | 1 276 184.00 |