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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
BZ Autres créances | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CF Disponibilités | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 808.00 | 262 914.00 | | 329 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | 66 894.00 | | 59 390.00 |
DK Provisions réglementées | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 400 076.00 | 340 687.00 | | 400 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 605.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 1 073.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728.00 | 29 073.00 | | 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 804.00 | 369 760.00 | | 400 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728.00 | 29 073.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 588.00 | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 515.00 | 77 317.00 | | 69 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125.00 | 10 423.00 | | 10 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 390.00 | 66 894.00 | | 59 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |