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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 279.00 | 120.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 1 064.00 | 12 910.00 | 13 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 357.00 | 1 344.00 | 867 012.00 | 868 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 982.00 | 1 344.00 | 873 638.00 | 874 982.00 |
CU Autres participations | 852 732.00 | | 852 732.00 | 852 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DL TOTAL (I) | 592 561.00 | | | 592 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 076.00 | | | 281 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 638.00 | | | 873 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 822.00 | | | 863 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 482.00 | | | 853 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 833.00 | | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 833.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 450.00 | 42 141.00 | 147 310.00 | 189 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521.00 | 5 271.00 | 1 250.00 | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 077.00 | 133 767.00 | 147 310.00 | 281 077.00 |