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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
AP Constructions | 229 455.00 | 23 463.00 | 205 992.00 | 229 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 379.00 | 9 049.00 | 182 330.00 | 191 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 709 615.00 | | 709 615.00 | 709 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 924.00 | 32 512.00 | 1 312 413.00 | 1 344 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 920 647.00 | | 1 920 647.00 | 1 920 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 777.00 | | 2 979 777.00 | 2 979 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 702.00 | 32 512.00 | 4 292 190.00 | 4 324 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 615.00 | | | 709 615.00 |
CU Autres participations | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 459.00 | 1 067 647.00 | | 2 683 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 032.00 | 1 615 811.00 | | -73 032.00 |
DK Provisions réglementées | 3 597.00 | 2 461.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 023.00 | 3 840 919.00 | | 3 769 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 896.00 | 504 656.00 | | 464 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | 4 000.00 | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 2 394.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 34 404.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 167.00 | 545 454.00 | | 523 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 190.00 | 4 386 373.00 | | 4 292 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 437.00 | 424 733.00 | | 414 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 311 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 2 316 130.00 | | 6 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 363 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 1 364 428.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | 951 703.00 | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 706.00 | 32 802.00 | | -27 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 564.00 | 3 058 017.00 | | 77 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 596.00 | 1 442 205.00 | | 150 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 032.00 | 1 615 811.00 | | -73 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 492.00 | | 570 533.00 | 910 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 898 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 101.00 | 1 344 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 501.00 | 446 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 501.00 | | 186 329.00 | 391 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 991.00 | | 384 204.00 | 518 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 976.00 | 16 536.00 | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 976.00 | 16 536.00 | | 15 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461.00 | 1 136.00 | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 1 136.00 | | 2 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 615.00 | 709 615.00 | | 709 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 896.00 | 356 166.00 | 49 615.00 | 464 896.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 745.00 | 768 745.00 | | 768 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 167.00 | 414 437.00 | 49 615.00 | 523 167.00 |