| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 825.00 | 9 073.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 31 114.00 | 16 861.00 | 14 252.00 | 31 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 928.00 | 65 613.00 | 14 315.00 | 79 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 172.00 | 212 998.00 | 58 175.00 | 271 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 526.00 | 296 297.00 | 274 229.00 | 570 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
BN En cours de production de biens | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 279.00 | 67 586.00 | 736 693.00 | 804 279.00 |
BZ Autres créances | 463 876.00 | | 463 876.00 | 463 876.00 |
CF Disponibilités | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 994.00 | 67 586.00 | 1 498 408.00 | 1 565 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 520.00 | 363 883.00 | 1 772 637.00 | 2 136 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 007.00 | | | 139 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 716.00 | 37 000.00 | | 56 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 149.00 | | | 552 149.00 |
DG Autres réserves | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | | -137 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 605.00 | 143 611.00 | | 28 605.00 |
DL TOTAL (I) | 643 323.00 | 42 853.00 | | 643 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 455.00 | 47 928.00 | | 68 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 055.00 | 182 034.00 | | 461 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 10 189.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 444.00 | 94 982.00 | | 320 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 940.00 | 72 034.00 | | 233 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | 7 616.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 314.00 | 414 782.00 | | 1 129 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 637.00 | 457 635.00 | | 1 772 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 664.00 | 404 593.00 | | 1 107 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 382.00 | 46 050.00 | | 28 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 527.00 | | 2 759 527.00 | 2 759 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 527.00 | | 2 759 527.00 | 2 759 527.00 |
FM Production stockée | | | 128 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 196.00 | 4 875.00 | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | 4 875.00 | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | 6 037.00 | | 7 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 169.00 | 6 037.00 | | 9 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | -1 161.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 806.00 | 1 088 396.00 | | 2 905 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 201.00 | 944 785.00 | | 2 877 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 605.00 | 143 611.00 | | 28 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 384.00 | 1 851.00 | | 24 384.00 |