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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 5 309.00 | 8 508.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 2 992.00 | 2 809.00 | 5 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 255.00 | 8 301.00 | 13 954.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 553.00 | | 168 553.00 | 168 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 809.00 | 8 301.00 | 182 507.00 | 190 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 001.00 | 7 108.00 | | 28 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 20 893.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 43 290.00 | 36 801.00 | | 43 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 863.00 | 20 782.00 | | 93 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 13 456.00 | | 31 452.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 360.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 217.00 | 34 598.00 | | 139 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 507.00 | 71 399.00 | | 182 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 217.00 | 34 598.00 | | 139 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 574.00 | | 7 681.00 | 14 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | | 5 044.00 | 14 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 3 277.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 3 277.00 | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VW T.V.A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |