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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 17 260.00 | 1 795.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 609.00 | 366 965.00 | 124 643.00 | 491 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 773.00 | 388 987.00 | 1 317 785.00 | 1 706 773.00 |
BT Marchandises | 417 540.00 | | 417 540.00 | 417 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BZ Autres créances | 365 845.00 | | 365 845.00 | 365 845.00 |
CF Disponibilités | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 131.00 | | 1 016 131.00 | 1 016 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 904.00 | 388 987.00 | 2 333 917.00 | 2 722 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 963 137.00 | | | 963 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 614.00 | | | 231 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 971.00 | | | 1 205 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 187.00 | | | 556 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 767.00 | | | 446 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 945.00 | | | 1 127 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 917.00 | | | 2 333 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 293.00 | | | 634 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 898.00 | | 67 875.00 | 1 638 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 761.00 | | | 1 144 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 206.00 | | 44 959.00 | 470 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 931.00 | | 22 915.00 | 23 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 385.00 | 24 602.00 | | 364 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 624.00 | 24 602.00 | | 359 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 768.00 | 446 768.00 | | 446 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
UX Autres créances clients | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 187.00 | 62 535.00 | 192 043.00 | 556 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 430.00 | | | 577 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 680.00 | | | 609 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 846.00 | 365 846.00 | | 365 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 501.00 | 422 654.00 | 46 846.00 | 469 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 946.00 | 634 294.00 | 192 043.00 | 1 127 946.00 |