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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 951.00 | 57 850.00 | 319 101.00 | 376 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
BZ Autres créances | 1 921 982.00 | | 1 921 982.00 | 1 921 982.00 |
CF Disponibilités | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 850.00 | | 2 316 850.00 | 2 316 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 801.00 | 57 850.00 | 2 635 951.00 | 2 693 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 650.00 | 57 850.00 | 110 800.00 | 168 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 936.00 | 28 785.00 | | 29 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 500.00 | 1 296 944.00 | | 1 692 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 242 062.00 | -1 910 876.00 | | -2 242 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 465.00 | -331 186.00 | | -46 465.00 |
DL TOTAL (I) | -566 091.00 | -916 333.00 | | -566 091.00 |
DN Avances conditionnées | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DO TOTAL (II) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 361.00 | | | 317 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 878.00 | 35 000.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 605.00 | 2 352 767.00 | | 2 221 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 197.00 | 39 314.00 | | 67 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 041.00 | 2 427 081.00 | | 2 622 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 951.00 | 2 090 748.00 | | 2 635 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 823 748.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 730.00 | |
GE Autres charges | | | 35 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 025.00 | -394 921.00 | | -226 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 712.00 | 169 162.00 | | 695 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 177.00 | 500 348.00 | | 742 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 465.00 | -331 186.00 | | -46 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 349.00 | | 356 951.00 | 173 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 349.00 | | 376 951.00 | 153 349.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 349.00 | | 188 301.00 | 153 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 349.00 | | 188 301.00 | 153 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 120.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 605.00 | 2 221 605.00 | | 2 221 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UX Autres créances clients | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 358 699.00 | 358 699.00 | | 358 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 946.00 | 620 946.00 | | 620 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 787.00 | 939 787.00 | | 939 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 358.00 | 2 064 358.00 | | 2 064 358.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 041.00 | 2 622 041.00 | | 2 622 041.00 |