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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 892 331.00 | 376 816 831.00 | 163 075 500.00 | 539 892 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 632.00 | | 2 487 632.00 | 2 487 632.00 |
BZ Autres créances | 14 537 876.00 | | 14 537 876.00 | 14 537 876.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 098 296.00 | | 17 098 296.00 | 17 098 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 990 627.00 | 376 816 831.00 | 180 173 796.00 | 556 990 627.00 |
CU Autres participations | 539 875 500.00 | 376 800 000.00 | 163 075 500.00 | 539 875 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 789 500.00 | 32 789 500.00 | | 32 789 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 003 056.00 | 90 003 056.00 | | 90 003 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166 044.00 | 2 166 044.00 | | 2 166 044.00 |
DG Autres réserves | 41 154 844.00 | 41 154 844.00 | | 41 154 844.00 |
DH Report à nouveau | -18 417 454.00 | -14 052 268.00 | | -18 417 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 192 878.00 | -4 365 186.00 | | -128 192 878.00 |
DK Provisions réglementées | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 983 113.00 | 148 175 991.00 | | 19 983 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 466.00 | 36 370.00 | | 49 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 466.00 | 36 370.00 | | 49 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 249 687.00 | 145 004 068.00 | | 152 249 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 310.00 | 1 719 785.00 | | 2 301 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 119.00 | 273 369.00 | | 317 119.00 |
EA Autres dettes | 5 273 101.00 | 5 203 758.00 | | 5 273 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 141 217.00 | 152 200 980.00 | | 160 141 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 173 796.00 | 300 413 341.00 | | 180 173 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 638 224.00 | 77 600.00 | 5 715 824.00 | 5 638 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 224.00 | 77 600.00 | 5 715 824.00 | 5 638 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 243 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 390 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 147 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 155 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 729.00 | 549 309.00 | | 1 037 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 729.00 | -525 309.00 | | -1 037 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958 556.00 | 15 430 144.00 | | 15 958 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 151 434.00 | 19 795 330.00 | | 144 151 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 192 878.00 | -4 365 186.00 | | -128 192 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 892 331.00 | | | 539 892 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 875 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 892 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 875 500.00 | | | 539 875 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 370.00 | 13 096.00 | | 36 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 300 000.00 | 125 500 000.00 | | 251 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 816 370.00 | 125 513 096.00 | | 251 816 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152 249 687.00 | 5 041 245.00 | 147 208 442.00 | 152 249 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 310.00 | 2 301 310.00 | | 2 301 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 805.00 | 202 805.00 | | 202 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487 632.00 | 2 487 632.00 | | 2 487 632.00 |
VC Groupe et associés | 14 401 383.00 | 14 401 383.00 | | 14 401 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 258 224.00 | 5 258 224.00 | | 5 258 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 081 400.00 | 17 081 400.00 | | 17 081 400.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 141 217.00 | 12 932 775.00 | 147 208 442.00 | 160 141 217.00 |