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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 2 294.00 | 3 606.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 900.00 | 2 294.00 | 69 606.00 | 71 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
110 Total général Actif | 99 954.00 | 2 294.00 | 97 660.00 | 99 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 394.00 | 73 348.00 | | 91 394.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 2 010.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 396.00 | 75 358.00 | | 92 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 531.00 | 4 206.00 | | 5 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462.00 | 212.00 | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 18 438.00 | 24 635.00 | | 18 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 168.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 255.00 | 35 368.00 | | 28 255.00 |
252 Charges sociales | 10 940.00 | 9 511.00 | | 10 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 753.00 | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 136.00 | 75 856.00 | | 66 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 260.00 | -498.00 | | 26 260.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 31.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 363.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | -1 600.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 422.00 | 708.00 | | 24 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |