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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 986.00 | 1 823.00 | 211 163.00 | 212 986.00 |
BZ Autres créances | 429 839.00 | | 429 839.00 | 429 839.00 |
CF Disponibilités | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 171.00 | | 456 171.00 | 456 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 157.00 | 1 823.00 | 667 334.00 | 669 157.00 |
CU Autres participations | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
DK Provisions réglementées | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 264 479.00 | | | 264 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 120.00 | | | 385 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 855.00 | | | 402 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 334.00 | | | 667 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 855.00 | | | 402 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 547.00 | | | 96 547.00 |