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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 487.00 | 342.00 | 9 830.00 |
AP Constructions | 10 749.00 | 2 236.00 | 8 512.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 984.00 | 53 884.00 | 52 099.00 | 105 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 488.00 | 69 052.00 | 77 436.00 | 146 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 468.00 | 5 283.00 | 938 185.00 | 943 468.00 |
BZ Autres créances | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
CF Disponibilités | 303 577.00 | | 303 577.00 | 303 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 191.00 | 5 283.00 | 1 460 908.00 | 1 466 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 679.00 | 74 335.00 | 1 538 344.00 | 1 612 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 583.00 | | | 347 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 530.00 | | | 479 530.00 |
EA Autres dettes | 544 721.00 | | | 544 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 617.00 | | | 1 408 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 344.00 | | | 1 538 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 841.00 | | | 1 146 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 048.00 | 26 004.00 | | 43 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 714.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 831.00 | 25 290.00 | | 30 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 105.00 | 145 105.00 | | 145 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 722.00 | 544 722.00 | | 544 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 937 128.00 | 937 128.00 | | 937 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 200.00 | 85 424.00 | 261 776.00 | 347 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 495.00 | 1 156 274.00 | 17 221.00 | 1 173 495.00 |
VW T.V.A. | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 617.00 | 1 146 841.00 | 261 776.00 | 1 408 617.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |