| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 440.00 | 11 807.00 | 5 633.00 | 17 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 335.00 | 37 580.00 | 22 756.00 | 60 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 018.00 | 43 944.00 | 44 074.00 | 88 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 175.00 | 93 331.00 | 140 843.00 | 234 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
CF Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 355.00 | 93 331.00 | 280 024.00 | 373 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 010.00 | -64 920.00 | | -97 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 886.00 | -32 090.00 | | -25 886.00 |
DL TOTAL (I) | -121 896.00 | -96 010.00 | | -121 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 791.00 | 98 093.00 | | 61 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 215.00 | 76 239.00 | | 76 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 111 984.00 | | 141 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 70 698.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 26 706.00 | 26 881.00 | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 920.00 | 383 895.00 | | 401 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 024.00 | 287 885.00 | | 280 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 936.00 | | 605 936.00 | 605 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 936.00 | | 605 936.00 | 605 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 413.00 | |
GE Autres charges | | | 18 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 136.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 136.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -136.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 946.00 | | | -17 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 059.00 | 587 936.00 | | 609 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 945.00 | 620 026.00 | | 634 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 886.00 | -32 090.00 | | -25 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 061.00 | | 382.00 | 234 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 234 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 382.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 919.00 | 28 413.00 | | 64 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 319.00 | 3 488.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | 24 925.00 | | 56 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VC Groupe et associés | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 791.00 | 30 435.00 | 31 356.00 | 61 791.00 |
VI Groupe et associés | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VP Divers | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 644.00 | 115 263.00 | 18 382.00 | 133 644.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 920.00 | 370 564.00 | 31 356.00 | 401 920.00 |