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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 7 298.00 | 55 701.00 | 63 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 690.00 | 7 298.00 | 59 391.00 | 66 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
072 Créances – Autres | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
084 Disponibilités | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
110 Total général Actif | 200 552.00 | 7 298.00 | 193 253.00 | 200 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 25 403.00 | 76 597.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 690.00 | 25 403.00 | 80 287.00 | 105 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 850.00 | | 172 850.00 | 172 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 540.00 | 25 403.00 | 253 138.00 | 278 540.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
242 Autres charges externes. | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 818.00 | | | 166 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 247.00 | | | -11 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 562.00 | | | -11 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 138.00 | | | 253 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
FG Production vendue services | 604 009.00 | | 604 009.00 | 604 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 009.00 | | 604 009.00 | 604 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 009.00 | | | 604 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 338.00 | | | 569 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 690.00 | | 39 000.00 | 66 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 39 000.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299.00 | 18 104.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 18 104.00 | | 7 299.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 760.00 | 94 070.00 | 3 690.00 | 97 760.00 |
VW T.V.A. | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734.00 | | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 555.00 | | | 299 555.00 |