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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 668.00 | 68 075.00 | 49 593.00 | 117 668.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 483.00 | 69 860.00 | 49 623.00 | 119 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
110 Total général Actif | 143 279.00 | 69 860.00 | 73 419.00 | 143 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 761.00 | 127 834.00 | | 142 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 143.00 | 127 838.00 | | 150 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139.00 | 4 280.00 | | 1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 76 350.00 | 90 968.00 | | 76 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 636.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 369.00 | 11 144.00 | | 18 369.00 |
252 Charges sociales | 2 830.00 | 5 721.00 | | 2 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 634.00 | 20 975.00 | | 17 634.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 711.00 | 134 736.00 | | 118 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 431.00 | -6 898.00 | | 31 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 254.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 200.00 | 9 025.00 | | 31 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |