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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 230.00 | 230.00 | 25 000.00 | 25 230.00 |
AN Terrains | 44 794.00 | 29 748.00 | 15 046.00 | 44 794.00 |
AP Constructions | 1 574 740.00 | 760 152.00 | 814 588.00 | 1 574 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 316.00 | 112 995.00 | 27 321.00 | 140 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 953.00 | 65 378.00 | 19 574.00 | 84 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 534.00 | 968 504.00 | 902 030.00 | 1 870 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BT Marchandises | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BZ Autres créances | 212 428.00 | | 212 428.00 | 212 428.00 |
CF Disponibilités | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 986.00 | | 377 986.00 | 377 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 521.00 | 968 504.00 | 1 280 017.00 | 2 248 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 022.00 | -206 319.00 | | -335 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 990.00 | -128 702.00 | | -52 990.00 |
DL TOTAL (I) | 662 986.00 | 715 977.00 | | 662 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 717.00 | 556 781.00 | | 499 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 564.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 18 379.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 962.00 | 110 803.00 | | 85 962.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 030.00 | 686 529.00 | | 617 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 017.00 | 1 402 507.00 | | 1 280 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
FD Production vendue biens | 445 273.00 | | 445 273.00 | 445 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 704.00 | | 576 704.00 | 576 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 13 685.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 13 798.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | -13 798.00 | | -5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 942.00 | 684 754.00 | | 744 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 933.00 | 813 456.00 | | 797 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 990.00 | -128 702.00 | | -52 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 061.00 | 134 109.00 | 4 666.00 | 839 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 831.00 | 134 109.00 | 4 666.00 | 838 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 718.00 | | | 499 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 844.00 | 223 844.00 | | 223 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 344.00 | 223 844.00 | | 224 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 030.00 | | | 617 030.00 |