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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 416.00 | | 327 416.00 | 327 416.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 469.00 | 161 429.00 | | 217 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 040.00 | 56 040.00 | | 57 040.00 |
DL TOTAL (I) | 285 508.00 | 228 469.00 | | 285 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 540.00 | 60 540.00 | | 40 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 380.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 908.00 | 96 987.00 | | 41 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 416.00 | 325 455.00 | | 327 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960.00 | 3 960.00 | | 2 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 040.00 | 56 040.00 | | 57 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |