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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 909 899.00 | | 1 909 899.00 | 1 909 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 305.00 | 26 114.00 | 3 191.00 | 29 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 259.00 | 26 614.00 | 1 942 645.00 | 1 969 259.00 |
BT Marchandises | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CF Disponibilités | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 421.00 | | 370 421.00 | 370 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 680.00 | 26 614.00 | 2 313 065.00 | 2 339 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 613 036.00 | 493 791.00 | | 613 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 846.00 | 119 245.00 | | 72 846.00 |
DL TOTAL (I) | 905 882.00 | 833 036.00 | | 905 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 657.00 | 1 005 702.00 | | 1 065 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 051.00 | 202 682.00 | | 203 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 98 965.00 | | 86 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | 34 080.00 | | 51 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 183.00 | 1 341 429.00 | | 1 407 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 065.00 | 2 174 465.00 | | 2 313 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 051.00 | | | 203 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 370.00 | | 1 849 370.00 | 1 849 370.00 |
FG Production vendue services | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 824.00 | | 1 870 824.00 | 1 870 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 960.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 256.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 960.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 960.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 41 703.00 | | 23 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 159.00 | 1 885 429.00 | | 1 871 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 312.00 | 1 766 185.00 | | 1 798 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 846.00 | 119 245.00 | | 72 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 090.00 | | 95 169.00 | 1 874 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 899.00 | | 90 000.00 | 1 819 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | | 5 169.00 | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 3 149.00 | | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | 3 149.00 | | 23 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UX Autres créances clients | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 566.00 | 73 415.00 | 410 524.00 | 1 065 566.00 |
VI Groupe et associés | 203 051.00 | 203 051.00 | | 203 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 183.00 | 415 032.00 | 410 524.00 | 1 407 183.00 |