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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 302.00 | 17 554.00 | 10 748.00 | 28 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 222.00 | 64 653.00 | 78 570.00 | 143 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 724.00 | 82 207.00 | 90 518.00 | 172 724.00 |
BP En cours de production de services | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BT Marchandises | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 519.00 | | 376 519.00 | 376 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 243.00 | 82 207.00 | 467 036.00 | 549 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 466.00 | 109 347.00 | | 109 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | 112 119.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 127 222.00 | 230 266.00 | | 127 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 725.00 | 190 307.00 | | 110 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750.00 | 23 888.00 | | 25 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 150.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 024.00 | 74 069.00 | | 172 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | 70 349.00 | | 21 447.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 50.00 | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 815.00 | 358 813.00 | | 339 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 036.00 | 589 079.00 | | 467 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 501.00 | 336 397.00 | | 260 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 195.00 | | 7 530.00 | 165 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 995.00 | | 7 530.00 | 163 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 919.00 | 20 287.00 | | 61 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 919.00 | 20 287.00 | | 61 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 712.00 | 195 712.00 | | 195 712.00 |